رغم ضخ 1,150 مليار دونج في سندات شركة FLC، لا يزال المستثمرون عالقين

أرسلت شركة FLC Group Joint Stock Company (رمز السهم: FLC) للتو إعلانًا غير عادي إلى بورصة هانوي (HNX) بشأن التأخير في سداد أصل وفائدة دفعة السندات التي تحمل رمز FLCH2123003.

على وجه التحديد، تم إصدار هذه الدفعة من سندات FLC في 28 ديسمبر 2021 واستحقت في 28 ديسمبر 2023. وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 1,150 مليار دونج، أي ما يعادل حجم 115 ألف سند بقيمة اسمية 10 ملايين دونج.

حتى تاريخ الاستحقاق (28 ديسمبر 2023)، لم تتمكن شركة FLC من سداد الدين المستحق لهذه الدفعة من السندات. بعد عامين من التعبئة، لا يزال لدى الشركة 996.86 مليار دونج من أصل السندات المتأخر غير المسدد، ويُقدر دين فوائد التأخر في السداد بـ 113.51 مليار دونج. ويبلغ إجمالي أصل الدين المستحق والفوائد المقدرة 1,110.37 مليار دونج.

فشلت مفاوضات شركة FLC لتمديد سداد السندات المتأخرة مع حاملي السندات (صورة توضيحية: مانه كوان).

أعلنت شركة FLC أنها بصدد التفاوض على تمديد أجل إصدار السند. وفي حال موافقة مؤتمر حاملي السندات، تتوقع المجموعة سداد دين هذا السند قبل 28 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وفي وقت سابق، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت شركة FLC عن نتائج مشاورات حاملي السندات بشأن 4 خيارات لتمديد قانون السندات هذا، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها.

على وجه التحديد، يتمثل الخيار الأول الذي اقترحته شركة FLC في مواصلة تنفيذ مشروع منتجع فيلات هاي نينه 2 التابع لها، باستخدام عائدات الاستغلال والأعمال التجارية لسداد ديون السندات. وسيتم تحويل جميع عائدات الاستغلال والأعمال العقارية لهذا المشروع إلى الحساب المجمد لشركة FLC لإعطاء الأولوية لسداد مستحقات حملة السندات.

اقترحت شركة FLC تمديد أجل السندات لمدة عامين. سعر الفائدة المطبق هو 13% سنويًا (كان أعلى سعر سابقًا 11.5%)، مع إعفاء جميع غرامات التأخير في السداد عن أصل الدين والفوائد المستحقة. تُدفع الفائدة دوريًا في 28 يونيو و28 ديسمبر بنسبة 10% من فائدة فترة السداد، ويُدفع المبلغ المتبقي في نهاية الفترة.

الخيار الثاني هو أن تسعى شركة FLC إلى جذب مستثمرين لتحويل أموال مشروع FLC هاي نينه 2، باستخدام جميع الأموال المحولة إلى الحساب المجمد، مع إعطاء الأولوية لصرف السندات. يعتمد وقت تنفيذ خطة تحويل المشروع ووقت سداد السندات لحامليها على الوقت اللازم لإيجاد مستثمرين لاستلام التحويل. شروط المدة وسعر الفائدة، وما إلى ذلك، مماثلة للخيار الأول.

الخيار الثالث: عندما تصبح عقارات مشروع FLC هاي نينه 2 مؤهلة لتوقيع عقد بيع، ستستخدم FLC هذه العقارات لتعويض التزام سداد السندات، مع إعطاء الأولوية للخصم لحاملي السندات مقارنةً بالعملاء الدائمين. شروط السندات مماثلة لما سبق.

الخيار الرابع هو أنه في حالة عدم موافقة حاملي السندات على الخيارات المذكورة أعلاه، ستقترح FLC خيارًا آخر خلال 90 يومًا من تاريخ تجميع الآراء المكتوبة.

مصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/do-1150-ty-dong-vao-trai-phieu-flc-nha-dau-tu-van-mac-ket-20240110083141329.htm