ماذا حدث للدفعة الأخيرة من سندات FLC؟

[إعلان 1]

من المقرر أن يستحق سداد سندات FLCH2123003 في 28 ديسمبر 2023، لكن مجموعة FLC قالت مؤخرًا إنها لا تزال في طور التفاوض مع حاملي السندات للموافقة على خطة لتمديد القيمة الأصلية البالغة 996 مليار دونج والفائدة البالغة 59.8 مليار دونج.

تعلن شركة FLC Group المساهمة بشكل دوري عن معلومات حول حالة الدفع ورأس المال والفائدة لسندات FLCH2123003.

أصدرت شركة FLC هذه السندات في 28 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية قدرها 1,150 مليار دونج فيتنامي، ويستحق تاريخ استحقاقها في 28 ديسمبر 2023. يحمل السند رقم FLCH2123003 معدل فائدة ثابت قدره 12% سنويًا، وتسدد الفائدة كل 6 أشهر. ومع ذلك، أعادت شركة FLC شراء ما يقارب 153 مليار دونج فيتنامي قبل تاريخ الاستحقاق، وبذلك تبلغ قيمة السندات القائمة 996.3 مليار دونج فيتنامي. وهذا يمثل أيضًا إجمالي السندات القائمة المتبقية لشركة FLC حاليًا.

وفقًا لآخر تحديث، تجاوزت دفعة سندات FLCH2123003 تاريخ استحقاقها، إلا أن شركة FLC أفادت بأنها لا تزال في طور التفاوض مع المستثمرين للموافقة على خطة التمديد. في 28 ديسمبر 2023، دفعت الشركة 100 مليون دونج فقط من قيمة السندات الأصلية، بينما يبلغ رأس المال المستحق 996.4 مليار دونج، والفوائد المستحقة 59.8 مليار دونج.

قبل حوالي أسبوع من تاريخ استحقاق هذا السند، اقترحت شركة FLC العديد من الخيارات لتمديد فترة السداد، لكن حاملي السندات لم يوافقوا.

فيما يتعلق بالخيار الأول، أعلنت شركة FLC أنها ستواصل تنفيذ مشروع منتجع فيلات هاي نينه 2 (في كوانغ بينه ) التابع لها، وستستخدم عائدات استغلال المشروع وأعماله لسداد ديون السندات. وأكدت الشركة أن جميع عائدات استغلال المشروع ستُحوّل إلى حسابها المجمّد لإعطاء الأولوية لسداد مستحقات حملة السندات. وتعتزم FLC استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتشغيل المشروع ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025.

في الخيار الثاني، تقترح شركة FLC البحث عن مستثمرين لنقل ملكية المشروع. وكما هو الحال في الخيار الأول، سيتم تحويل عائدات بيع المشروع إلى حساب مجمد، وإعطائها الأولوية لسداد السندات.

في الخيار الثالث، ترغب شركة FLC في استخدام عقارات المشروع عند استيفائها شروط توقيع عقد البيع لتعويض التزام سداد السندات. وأخيرًا، تقترح شركة FLC أنه في حال عدم الموافقة على الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه، يتعين عليها اقتراح خيار آخر خلال 90 يومًا من تاريخ استخلاص آراء حاملي السندات.

وفي السابق، بالإضافة إلى إعادة شراء جزء بقيمة تقارب 153 مليار دونج من سندات FLCH2123003، أعادت شركة FLC شراء كامل سندات FLCH2023001 وFLCH2124002 بقيمة 400 مليار دونج و430 مليار دونج على التوالي.

تم سداد التزامات الديون البالغة 4,400 مليار دونج

في اجتماع المساهمين الاستثنائي الذي عُقد منتصف فبراير، صرّح مجلس إدارة شركة FLC بأن عامي 2022-2023 كانا فترةً بالغة الصعوبة والتحدي بالنسبة للشركة، إذ واجهت الشركة صعوباتٍ عديدة في عملياتها نتيجةً لتأثرها المباشر بالمعلومات، بالإضافة إلى القضايا الناشئة عن قضية كبار القادة السابقين. وتُقدّر القيمة الإجمالية لأصول FLC حاليًا بأكثر من 21,000 مليار دونج. وقد دأبت FLC على التواصل والبحث في العديد من المشاريع التي تغطي 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. وقد دفعت الشركة حوالي 800 مليار دونج لميزانية الدولة، ووفّت بالتزاماتها المالية البالغة حوالي 4,400 مليار دونج.

بعد عملية إعادة هيكلة شاملة، أدى تعديل هيكل الموظفين إلى تقليص عدد الموظفين الدائمين بنسبة 60%، وتحقيق التوازن في الهيكل التنظيمي، واستقرار دخل أكثر من 3500 موظف، ليصل إجمالي الرواتب والمكافآت في عام 2023 إلى أكثر من 300 مليار دونج. يضم نظام FLC البيئي حاليًا 14 شركة تابعة (تمتلك FLC من 50% إلى 100% من رأس مالها التأسيسي) وشركة تابعة واحدة.

وتؤكد شركة FLC هذا العام أنها ستواصل تعزيز إعادة الهيكلة وإعادة تشكيل المجالات الأساسية من خلال ثلاثة ركائز أساسية: أعمال العقارات، وأعمال المنتجعات، ومشاريع الدمج والاستحواذ لإعادة هيكلة القروض والحفاظ على العمليات التجارية.

تهدف خطة قطاع العقارات في شركة FLC لهذا العام إلى تحقيق مبيعات بقيمة 1,187.2 مليار دونج فيتنامي، وذلك لاستكمال بناء المشاريع وفقًا لالتزاماتها تجاه العملاء. وأعلنت المجموعة أنها ستعيد هيكلة أصولها بالاحتفاظ بأصول عالية الجودة وربحية عالية، مع نقل أو التعاون في استثمار وتداول بعض الأصول لتوفير موارد مالية.

بالنسبة لقطاع السياحة الفندقية والمنتجعات، تهدف شركة FLC إلى تحقيق إيرادات تبلغ 1.213 مليار دونج هذا العام وأرباح كافية للحفاظ على الجهاز وكذلك الوفاء بالالتزامات تجاه العديد من أصحاب المصلحة مثل الوكالات الحكومية والعملاء والبنوك.

[إعلان 2]
مصدر